| 法定名称 |
上投摩根中国优势证券投资基金 |
基金简称 |
中国优势 |
| 基金代码 |
375010 |
基金类型 |
契约型开放式 |
| 基金经理 |
杨安乐 |
风险等级 |
较高风险 |
| 适宜客户类型 |
积极型、稳健型 |
基金管理人 |
上投摩根基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国建设银行 |
基金发行币种 |
人民币 |
| 认购费用 |
本基金采取金额认购方式，认购费率最高不超过认购金额的1.2% |
| 发行日期 |
2004年8月9日至2004年9月10日 |
| 投资目标 |
本基金在以长期投资为基本原则的基础上，通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，将战略资产配置与投资时机有效结合，精心选择在经济全球化趋势下具有国际比较优势的中国企业，通过精选证券和适度主动投资，为国内投资者提供国际水平的理财服务，谋求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为股票、债券及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的A股，债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债券以及证监会允许投资的其它债券类品种。在正常情况下，本基金投资于股票的比例为基金资产总值的30%-95%，投资于债券的比例为基金资产总值的0-50%，但现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的股票投资重点是那些动态发展比较优势而立足于国际竞争市场的上市公司，该部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。
今后在有关法律法规许可时，除去以现金形式存在的基金资产外，其余基金资产可全部用于股票投资。 |
| 业绩比较基准 |
本基金股票投资部分的业绩比较基准是新华富时中国A600指数，债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数；基金整体业绩比较基准=70%×新华富时中国A600指数收益率+25%×上证国债指数收益率+5%×同业存款利率。 |
| 风险收益特征 |
本基金努力追求资产配置动态平衡，在风险预算目标下使基金收益最大化，属于中等风险证券投资基金产品。 |
