| 法定名称 |
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 |
基金简称 |
上投阿尔法 |
| 基金代码 |
377010 |
基金类型 |
契约型开放式 |
| 基金经理 |
王孝德、吴鹏 |
风险等级 |
较高风险 |
| 适宜客户类型 |
积极型、稳健型 |
基金管理人 |
上投摩根基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国建设银行 |
基金发行币种 |
人民币 |
| 认购费用 |
本基金采取金额认购方式，认购费率最高不超过认购金额的1.2% |
| 发行日期 |
2005年9月14日起至2005年9月29日 |
| 投资目标 |
本基金采用哑铃式投资技术 (Barbell Approach)，同步以“成长”与“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中，精选个股，纪律执行，构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的 A股，债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等，货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内（含一年）的国债、金融债、企业债等。在正常情况下，本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60－95%，其它为5－40%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 业绩比较基准 |
新华富时 A全指×80%＋同业存款利率×20%。
由于本基金贯彻由下而上、精选个股的投资策略，力求在全市场优选品种，构建相对均衡的风格类资产组合，同时根据本基金防御性资产的配置特征，选择上述业绩比较基准可以比较客观的反映本基金投资运作水平，并如实反映本基金的风险收益特征。
如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比例，本基金将根据实际情况对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示。 |
| 风险收益特征 |
本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。 |
